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银华顺益一年依期洞开债券型证券投资
基金分成公告
公告送出日历：2024 年 8 月 21 日
基金称号 银华顺益一年依期洞开债券型证券投资
基金
基金简称 银华顺益一年依期洞开债券
基金主代码 012856
基金公约见效日 2021 年 11 月 26 日
基金解决东说念主称号 银华基金解决股份有限公司
基金托管东说念主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 关系法律律例和《银华顺益一年依期洞开
债券型证券投资基金基金公约》、
《银华顺
益一年依期洞开债券型证券投资基金招
募诠释书》的研讨规章
收益分拨基准日 2024 年 8 月 13 日
基准日基金份额净值（单 1.0190
位：东说念主民币元）
基准日基金可供分拨利润 64，476，896.26
适度收益分拨基准
（单元：东说念主民币元）
日的关系场合
适度基准日按照基金公约 -
商定的分成比例打算的应
分拨金额（单元：东说念主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.110
研讨年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度第三次分成
注：
《银华顺益一年依期洞开债券型证券投资基金基金公约》未对银华顺益一年依期洞开债券型证
券投资基金每次基金收益分拨金额占收益分拨基准日基金可供分拨的利润的比例作念出规章。
权利登记日 2024 年 8 月 22 日
除息日 2024 年 8 月 22 日
现款红利披发日 2024 年 8 月 23 日
分成对象 权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座基
金份额捏有东说念主
收受红利再投资的投资者，其现款红利以 2024 年 8 月 22 日
红利再投资关系事项的诠释
的基金份额净值(NAV)疗养为相应基金份额。
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税收关系事项的诠释 凭证财政部、国度税务总局的财税字[2002]128 号《对于开
放式证券投资基金研讨税收问题的告知》 ，基金向投资者分拨
的基金收益，暂免征收所得税。
用度关系事项的诠释 1)本基金本次收益分拨免收收益分拨手续费；
注：基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。当投资东说念主的现款
红利小于一定金额，
汤芳人体艺术不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将该基金份额捏有
东说念主的现款红利转为基金份额。红利再投资的打算步履，依照登记机构关系业务国法推行。
份额净值进行打算，并于 8 月 23 日将份额计入其基金账户。投资者应于 2024 年 8 月 26 日进行份
额说明查询。
记日有用赎回肯求及疗养转出本基金的基金份额享有本次收益分拨权利。
改分成方式，本次分成说明的方式将按照投资者在权利登记日之前(不含 2024 年 8 月 22 日)临了一
次收受的分成方式为准。
明书及关系公告）。
特此公告。
银华基金解决股份有限公司
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