公告送出日历：2024年08月21日
基金称号 浙商汇金金算清点币商场基金
基金简称 浙商汇金金算清点币
基金主代码 015778
基金协议见效日 2022年08月26日
基金科罚东谈主称号 浙江浙商证券钞票科罚有限公司
《公开召募证券投资基金信息败露科罚认识》《浙商汇金金算清点
公告依据 币商场基金基金协议》
《浙商汇金金算清点币商场基金招募诠释书》
等。
收益蚁集支付日
期
收益累计时候 自2024-07-23至2024-08-20止
注：科罚东谈主在每个收益蚁集支付日起两个交昔日内，凭证公告分拨有策划，以现款分成的
式样向投资者支付收益。
基金份额抓有东谈主累计收益=∑基金份额抓有东谈主日收益（即基金
份额抓有东谈主日收益逐日累加），基金份额抓有东谈主日收益=基金
累计收益盘算公式
份额抓有东谈主当日抓有的基金份额/10000*当日每万份基金份额
收益（保留到分，即保留两位一丝后去尾）
收益结转的基金份额
可赎回肇端日
收益支付日在中国证券登记结算有限职守公司登记在册的本
收益支付对象
基金合座抓有东谈主。
收益支付认识 本基金收益支付相貌为现款分成。
凭证财政部、国度税务总局的财税[2002]128号《财政部、国
税收干系事项的诠释 家税务总局对于怒放式证券投资基金关联税收问题的告知》，
基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度干系事项的诠释 本基金收益分拨免收分成手续费。
注：（1）本基金收益支付相貌暂不包括红利再投，因此不存在收益结转基金份额的情
况。
（2）本基金收受摊余资本法估值，并通过盘算暂估收益率的神色逐日阐发各类金融工
具的暂估收益。基金每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率，与分成日执行每万
份基金净收益和7日年化收益率存在互异，原因是银行进款估值时以资本列示，逐日按
照商定利率预提收益，直至分成期末按累计收益除以累计份额详情执行分拨的收益率，
具体的互异金额以公司官网展示为准。
（3）投资者当日申购的基金份额应当自下一个交昔日起享有基金的分拨权力；当日赎
回的基金份额自下一个交昔日起不享有基金的分拨权力。
（4）本基金收益每月蚁集支付一次。如投资者的累计执行收益为负，
汤芳人体则为份额抓有东谈主
缩减相应的份额。投资者赎回基金份额时，其累计未支付收益不一并支付，将在月度分
红时支付。投资者解约情形下，科罚东谈主将按照当期年化暂估收益率与同时中国东谈主民银行
公布的活期进款基准利率孰低的原则对该投资东谈主进行收益分拨。
一、基金份额抓有东谈主可通过下列渠谈了解干系信息：
（1）官方网站：www.stocke.com.cn；
（2）客服电话：95345；
（3）本基金销售机构：浙商证券股份有限公司
二、风险领导
基金科罚东谈主答允以真诚信用、戮力尽职的原则科罚和愚弄基金钞票，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往事迹并不预示其明天推崇，基
金科罚东谈主科罚的各只基金的事迹不组成对基金科罚东谈主科罚的其他基金事迹推崇的保证。
投资者投资基金时应崇拜阅读干系基金的基金协议、招募诠释书等法律文献。基金科罚
东谈主提醒投资者基金投资的"买者惬心"原则，请投资者凭证本人的风险承受智商遴选相宜
我方的基金居品。
本基金所以投资者交往结算资金为科罚对象的货币商场基金，购买货币商场基金并
未便是将资金当作进款存放在银行概况进款类金融机构。本基金对接作事的资金仅限于
证券公司经纪业务客户交往结算资金，投资者抓有的基金份额可用于客户资金账户交往
结算；关联词，本基金基金份额未便是投资者交往结算资金，本基金可能会给投资者证券
交往、取款等带来民风更正。敬请留心投资风险。
特此公告。
浙江浙商证券钞票科罚有限公司
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